資金管理

確定済仕訳から、取引先別の売掛・買掛オープンアイテムとエイジング、現金預金残高、運転資本ネット、13週の資金見立てを再構成します。

資金管理#

「資金管理」画面は、確定済の仕訳から取引先別の売掛・買掛オープンアイテムと資金見立てを再構成して表示します（売掛 1100/1110/1400・買掛 3000/3100・資金 現金預金）。

表示する指標#

操作#

1. 右上で「基準日」を選択します。
2. 「日サイト」に入金/支払サイト（請求日からの想定日数）を入力します（既定30日）。
3. 「更新」で再計算します。

タブの見方#

• 資金見立て（13週） … オープン項目を「請求日＋サイト日数」で週次に配分し、入金見込・支払見込・差引・予測残高を表示します。期首残高（基準日の現金預金）から累積した予測残高が分かります。
• 売掛サマリ … 取引先別の残高と年齢表（0–30／31–60／61–90／90日超）。90日超は赤で強調されます。
• 買掛サマリ … 取引先別の残高と年齢表。